保利发展拟将15亿公司债募集资金临时补充流动资金

9月18日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告，宣布将使用债券闲置募集资金临时补充流动资金。

公告显示，保利发展控股集团股份有限公司于2024年9月10日发行了“24保利06”和“24保利07”债券，募集资金总额达到20亿元。

其中，“24保利06”募集资金为15亿元，“24保利07”募集资金为5亿元。募集资金主要用于偿还公司债券本金和有息债务，涉及金额分别为5亿元和15亿元。

具体来看，5亿元用于偿还“21保利05”债券本金，该债券回售规模为5亿元，票面利率为3.39%，起息日为2021年6月1日，回售资金实际兑付日为2024年6月3日，到期日为2026年6月1日。剩余的15亿元用于偿还其他有息债务，涉及佛山市南海区保狮置业有限公司、贵阳保成企业管理有限责任公司、保利（重庆）投资实业有限公司和西安中尚硕房地产开发有限公司，金额分别为3.90亿元、4.14亿元、1.41亿元和5.55亿元。

最新，保利发展计划将15亿元的闲置募集资金余额用于临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使 用，不用于股权投资、购置土地。