TIME：2022-03-08 浏览：885
3月8日，据上清所披露，北京首都创业集团有限公司2022年度第二期中期票据发行披露文件。
据媒体了解到，该中期票据注册金额25亿元，本期发行金额15亿元，发行期限为3年，本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行。牵头主承销商、簿记管理人、债权代理人为中国民生银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA、本期中期票据信用等级为AAA。
2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，发行人合并报表口径资产负债率分别为75.43%、74.70%、74.61%及77.48%。母公司报表口径的资产负债率分别为66.40%、60.50%、67.07%及70.96%。
2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，发行人流动负债分别为1,190.67亿元、1,249.94亿元、1,610.87亿元和1,474.54亿元，占总负债比重分别为48.19%、46.68%、52.77%及45.26%。目前，发行人的流动比率和速动比率依然保持在比较合理和稳定的状态，且公司货币资金规模较大，公司短期偿债能力较强。
此外，2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，发行人营业总收入分别为500.41亿元、476.06亿元、527.01亿元和374.46亿元，营业总成本分别为522.41亿元、482.23亿元、526.50亿元和388.93亿元。
