京投发展10亿元2024年到期公司债提前摘牌 利率3.99%

3月15日，京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2022年提前摘牌，提前摘牌日为3月24日。

据了解，京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）于2022年2月21日至2022年2月25日进行回售登记，根据回售登记结果，该期债券的回售申报金额为10亿元，故债券于2022年3月14日兑付该期债券剩余全额本金及2021年3月14日至2022年3月13日期间相应利息。完成本次付息、兑付、回售工作后本期债券将于2022年3月24日在上海证券交易所提前摘牌。

资料显示，该债券简称"19京发G1"，发行总额10亿元，债券期限为5年期，债券存续期第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券本计息期票面利率为3.99%，债券计息期限自2019年3月14日至2024年3月13日；如投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自2019年3月14日至2022年3月13日；该期债券付息日为计息期间内每年的3月14日。

据此，该期债券票面利率（计息年利率）为3.99%，每手噶期债券兑付本金为1000元，派发利息为39.9元（含税）。原债券到期日为2024年3月14日，资金兑付日为2022年3月14日，债权登记日为2022年3月23日，提前摘牌日为2022年3月24日。